このトピックでは、請求書照合画面の画面項目を取り上げて説明します。

画面レイアウト

購買発注参照タブ購買発注参照一覧

購買発注参照一覧に入力可能な画面項目としては、主に、金額、数量、税コードなどがあります。

金額

ここで入力される金額は、伝票通貨ベースの請求金額になります。下記のように項目値が自動提案されます。

ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ区分入庫区分ERS計算式請求--数量×発注価格ｸﾚｼﾞｯﾄﾒﾓ--請求済金額×数量÷請求済数量追加請求--0追加ｸﾚｼﾞｯﾄﾒﾓ--0(?)数量

ここで入力される数量は、発注単位を単位とする請求数量です。下記のように項目値が自動提案されます。

ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ区分入庫区分ERS計算式請求YES-入庫済数量-請求済数量NO発注数量-請求済数量ｸﾚｼﾞｯﾄﾒﾓYESYES請求済数量-入庫済数量
(入庫が先にキャンセルされる場合がある)NO請求済数量-発注済数量(?)
(発注が先にキャンセルされる場合がある)-NO請求済数量追加請求--請求済数量追加ｸﾚｼﾞｯﾄﾒﾓ--請求済数量

MIROにおける自動仕訳処理は伝票明細単位で行います。

伝票明細勘定設定ｶﾃｺﾞﾘ分類金額ｽﾄﾘﾝｸﾞ判定要素購買発注参照在庫勘定仕切金額RE01品目の原価管理区分
ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ区分
入庫済数量
品目在庫配送費用RE09固定資産仕切金額RE11※配送費用RE13※倉庫仕切金額RE21※配送費用RE22※品目タブ--RE07品目の原価管理区分
ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ区分
品目在庫勘定タブ--RE08-１．購買発注参照(在庫品）1-1.移動平均原価品目1-1-1.請求

入力した数量は伝票転記時に請求済数量に計上されます。 入庫基準請求書照合である購買発注の場合、入庫済-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。 入庫基準請求書照合でない購買発注の場合、購買数量-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。

請求金額の内訳相手勘定1.未入庫数量分の金額按分WRX入庫/請求仮勘定2.入庫済数量分の金額按分　2.1入庫価格分WRX入庫/請求仮勘定2.2入庫価格差異分　2.2.1入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定2.2.2入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定1-1-2.追加請求請求金額の内訳相手勘定1.未入庫数量分の金額按分WRX入庫/請求仮勘定2.入庫済数量分の金額按分　2.1.入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定2.2.入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定1-1-3.クレジットメモ1.未入庫数量分の金額按分　1.1.仮請求請求金額分WRX入庫/請求仮勘定1.2.請求金額差異分PRD価格差異勘定2.入庫済数量分の金額按分　2.1.入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定2.2.入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定1-1-4.追加クレジット請求金額の内訳相手勘定1.未入庫数量分の金額按分WRX入庫/請求仮勘定2.入庫済数量分の金額按分　2.1.入力数量の在庫存在分BSX在庫勘定2.2.入力数量の在庫不足分PRD価格差異勘定1-1-5.仕訳例No.ﾌﾟﾛｾｽ入力仕訳備考数量金額借方貸方1.購買発注6箱60000円---2.入庫13箱自動BSX30,000円WRX30,000円-3.請求15箱55,000円WRX52,000円XXX55,000円非入庫基準分：55,000×(5箱-3箱)÷5箱
入庫基準分：30,000円BSX1,800PRD1,200

概要

以下の図で購買組織の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

(編集中)

ステータス一覧

請求書照合伝票のｽﾃｰﾀｽは、大きく分けると以下の三つに分類されます。

仮保存未転記転記済値意味ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ金額ﾁｪｯｸ購買履歴生成有無会計伝票生成有無A未転記MIR7保存ボタン押下無有(保留)無B未転記/完了MIR7「完了として保存」ボタン押下有有(保留)有(未転記)C未転記/保留MIR7仮保存ボタン押下無無無D入力済/保留MIRO仮保存ボタン押下無無無5転記済MIR7転記ボタン押下有有有(転記済)MIRO保存ボタン押下有有有(転記済)ステータス遷移保留
→OpenFI呼び出し無しC(未転記/保留)D(入力済/保留)未転記A(未転記)B(未転記/完了)5(転記済)ｽﾃｰﾀｽ変更履歴の確認

請求伝票の変更は変更文書ﾍｯﾀﾞ(CDHDR)と変更文書明細(CDPOS)に記録されるため、そこから、ｽﾃｰﾀｽ変更前後の値、変更者、変更日などの情報を確認することができます。

以下は請求伝票ｽﾃｰﾀｽが変更した際に変更文書ﾃｰﾌﾞﾙに登録されたﾃﾞｰﾀのｲﾒｰｼﾞです

変更文書明細(CDPOS)

ﾃｰﾌﾞﾙ項目ﾃﾞｰﾀｲﾒｰｼﾞ説明ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄｸﾗｽ(OBJECTCLASS)INCOMINGINVOICE固定値ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄID(OBJECTID)51100002782014文書番号()30050内部採番ﾃｰﾌﾞﾙ名(TABNAME)RBKP固定値ﾃｰﾌﾞﾙｷｰ(TABKEY)30051100002782014ｸﾗｲｱﾝﾄ+請求伝票番号+会計年度項目名(RBSTAT)RBSTAT固定値変更区分(CHNGIND)U固定値新値(VALUE_NEW)D変更後のｽﾃｰﾀｽ値新値(VALUE_NEW)D変更後のｽﾃｰﾀｽ値

変更文書ﾍｯﾀﾞ(CDHDR)

ﾃｰﾌﾞﾙ項目ﾃﾞｰﾀｲﾒｰｼﾞ説明ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄｸﾗｽ(OBJECTCLASS)INCOMINGINVOICE固定値ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄID(OBJECTID)51100002782014文書番号()30050内部採番更新者(USERNAME)WenF伝票ｵﾍﾟﾚｰﾀのﾛｸﾞｲﾝID日付(UDATE)2014/08/01伝票ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ日付時刻(UTIME)12:12:22伝票ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝの時刻

このトピックでは、請求書照合伝票(略：IR伝票)が関わる各標準テーブルを取り上げて説明します。 

概要テーブル一覧

以下の表でﾃｰﾌﾞﾙ一覧を示します。

No.技術名称名称説明1RBKP伝票ヘッダ:請求書受領-2RSEG伝票明細:請求書受領-3RBMA伝票明細:品目の受領請求書-4RBCO伝票明細、請求書受領、勘定設定-5RBTX税: 請求書受領-6RBWS源泉徴収税データ、請求書受領-テーブル関連図

以下の図で請求書照合の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブルの主要項目を抜粋して順次説明していきます。

RBKPテーブル

IR伝票のヘッダ情報はこのテーブルに格納されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3　BLART伝票タイプ-4　BLDAT伝票日付-5　BUDAT転記日付-6　VGART取引タイプ-7　XBLNR参照伝票番号-8　BUKRS会社コード-9　LIFNR請求元-10　WAERS通貨コード-11　RMWWR請求書総額-12　BEZNK計画外配送費用-13　WMWST1消費税-14　MWSKZ1税コード-15　ZTERM支払条件-16　XRECH区分: 請求書転記-17　BKTXT伝票ヘッダ Text-18　STBLG反対仕訳伝票No-19　STJAH反対仕訳伝票の会計年度-20　IVTYP請求書照合カテゴリ-21　RBSTAT請求書伝票ステータス-22　KNUMVE伝票条件-23　ZUONRソートキー-24　ZLSPR支払保留-25　ZLSCH支払方法-26　ZFBDT支払基準日-27　・・・--キー項目

キー項目としては、主に請求書伝票番号、会計年度があります。 伝票番号は会計年度別に自動採番されます。

システム属性BLART(伝票タイプ)
転記される会計伝票の分類です。ここではおもにREになります。
MIRO画面→「詳細データ」タブ→「伝票タイプ」で指定することができます。VGART(取引タイプ)
主に以下のような値が設定されます。RD 請求/追加請求の場合RS　クレジットメモ/追加クレジットメモの場合IVTYP(請求書照合)
このテーブル項目の値からIR伝票の作成方法(ERS/オンライン/未転記から転記など)を確認することができます。XRECH(区分: 請求書転記)
IR伝票が転記されたらこのテーブル項目に'X'が設定されます。RBSTAT(請求書伝票ステータス)
IR伝票の現在のステータスを確認できます。詳細は36をご参考ください。支払情報ZTERM(支払条件)
仕様か不具合かは不明だが、会計伝票が転記された時点でこのテーブル項目の値がクリアされます。ZLSPR(支払保留)ZLSCH(支払方法)ZFBDT(支払基準日)関連伝票情報STBLG(反対仕訳伝票No)/STJAH(反対仕訳伝票の会計年度)
IR伝票がMR8Mで取消された場合、互いに相手の伝票情報をこのテーブル項目に格納されます。ユーザ入力参考情報XBLNR(参照伝票番号)
MIRO画面→「基本データ」タブ→「参照伝票」で手入力された値はこの項目に格納されます。
運用上では仕入先から発行された請求書番号や領収書番号を入力されることがよくあります。BKTXT(伝票ヘッダText)
MIRO画面→「詳細データ」タブ→「ヘッダテキスト」で手入力された値はこの項目に格納されます。ZUONR(ソートキー)　
MIRO画面→「詳細データ」タブ→「ソートキー」で手入力された値はこの項目に格納されます。RSEGテーブル

IR伝票の購買発注参照タブ明細はこのテーブルに格納されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3○BUZEI明細-4　EBELN購買伝票番号-5　EBELP購買伝票の明細番号-6　MATNR品目コード-7　BWKEY評価レベル-8　BWTAR評価タイプ-9　BUKRS会社コード-10　WERKSプラント-11　WRBTR金額-12　SHKZG借方/貸方-13　MWSKZ税コード-14　MENGE数量-17　BSTME発注単位-15　BPMNGOPUでの数量-16　BPRME発注価格単位-17　LBKUM前会計期間在庫-18　MEINS基本単位-19　PSTYP明細カテゴリ-20　KNTTP勘定設定 Categ.-21　BKLAS評価クラス-22　EREKZ最終請求書-23　SPGRG発注価格単位-24　LFBNR参照伝票の伝票番号-25　LFGJA参照伝票の会計年度-26　LFPOS参照伝票の明細-27　・・・--RBMAテーブル

IR伝票の品目タブ明細はこのテーブルに格納されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3○BUZEI明細-4　WRBTR金額-5　SHKZG借方/貸方-6　MATNR品目コード-7　BWKEY評価レベル-8　BWTAR評価タイプ-9　MENGE数量-10　MEINS基本単位-11　MWSKZ税コード-12　PEINH価格単位-13　LBKUM在庫数量合計-14　VRKUM前会計期間在庫-15　SALK3合計額-16　VMSAL前期合計額-17　・・・--RBCOテーブル

IR伝票のG/L勘定コードタブ明細はこのテーブルに格納されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3○BUZEI明細-4　EBELN購買伝票番号-5　EBELP購買伝票の明細番号-6　MATNR品目コード-7　BWKEY評価レベル-8　BWTAR評価タイプ-9　BUKRS会社コード-10　WERKSプラント-11　WRBTR金額-12　SHKZG借方/貸方-13　MWSKZ税コード-14　MENGE数量-17　BSTME発注単位-15　BPMNGOPUでの数量-16　BPRME発注価格単位-17　LBKUM前会計期間在庫-18　MEINS基本単位-19　PSTYP明細カテゴリ-20　KNTTP勘定設定 Categ.-21　BKLAS評価クラス-22　EREKZ最終請求書-23　SPGRG発注価格単位-24　LFBNR参照伝票の伝票番号-25　LFGJA参照伝票の会計年度-26　LFPOS参照伝票の明細-27　・・・--

請求書照合伝票の税明細情報を格納します。MIRO画面では該当情報が以下のように表示されます。

項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BELNR請求書伝票番号-2○GJAHR会計年度-3○MWSKZ税コード-4○BUZEI明細-5　WMWST消費税額-6　・・・--キー項目

キー項目としては、主に請求書伝票番号、会計年度、税コードがあります。 伝票で税コードが同じ明細が複数存在する場合でも、税コード単位で税額情報を纏めて本テーブルに登録されます。

概要テーブル一覧

以下の表でﾃｰﾌﾞﾙ一覧を示します。

No.技術名称名称説明1EKKO購買伝票ヘッダ-2EKPO購買伝票明細-3EKET分納契約納入日程行-4EKKN購買伝票勘定設定-5EKBE購買伝票別の履歴-6EKBZ購買伝票別の履歴: 配送費用-テーブル関連図

以下の図で購買発注伝票の各テーブルの関連関係を示します。

詳細

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

EKPO組織関連情報BUKRS会社コードWERKSプラントLGORT保管場所KO_PRCTR利益センタ請求関連情報REPOS請求書受領
この明細に請求書受領があるかないかを示す区分です。WEBRE入庫基準請求書
この明細の請求書受領が入庫を基準にしているかどうかを示す区分です。EREKZ 請求書処理完了区分
この明細の最終の請求書を仕入先から受領したので、これ以降の請求書がないことを示す区分です。
このフラグは、購買伝票登録変更(ME21N/ME22N)や請求書照合(MIRO)で設定可能であり、フラグが設定された場合のSAP標準機能は以下のような動きを取ります：請求書照合(MIRO）で実際の未請求分の請求や追加請求などを行うことが可能です。購買伝票一覧(ME2N)で実際に未請求分が残っていてもレポートの未請求(数量)と未請求(金額)欄はつねに0の出力となります。

以下の説明は標準のケース (マイナス在庫が存在しない、品目元帳が有効ではない、現会計期間への転記)を前提にしております。

国内通貨での転記在庫勘定への転記 (BSX)

品目が標準原価で管理されている場合は、次の計算式に従って在庫転記 (BSX)が計算されます。

転記金額＝入庫数量 * 標準原価 / 価格単位　(価格に比例)

または入庫の取り消しを行う場合は、次の計算式に従って在庫転記 (BSX) が計算されます。

転記金額＝(在庫金額 * 入庫数量) / 評価在庫の合計　(金額に比例)

品目が移動平均原価で管理されている場合は、在庫金額と決済金額が入庫/請求仮勘定で一致します。ただし、現在の在庫状況がこれを許可するときにのみに限ります。 たとえば、評価在庫の合計を借方転記する取り消しでは、品目の合計金額も借 方転記される必要があります。

入庫/請求仮勘定への転記 (WRX)

入庫/請求仮勘定への転記は、購買発注か請求書で決定された評価アプローチによって完全に決定されます。

ある数量に対して請求書がまだ登録されていない場合は、入庫数量が購買発注 価格に対して常に評価されます。しかし、入庫時の入庫数量 に対して請求書がすでに登録されている場合は、入庫はその請求価格に対して評価されます。

外貨の購買発注では、購買発注か請求書での評価アプローチは国内通貨で存在 しません (この評価アプローチは、購買発注通貨で存在します)。 評価アプローチは、伝票通貨によって国内通貨に変換されます。この変換の換算レートは、複数の個所で決定することができます。

1) 購買発注のヘッダで換算レートを固定することができます。
この換算レートを固定すると、仕入先の基本契約の特性が与えられ、この購買発注に固定の換算レートが適用される必要があります。
つまり、システムで最新に更新される換算レートに関係なく、この固定の換算レートが使用されます。2) 請求書の登録時に、外部的に換算レートが指定されます。換算レート差損益 (KDM)

購買発注か請求書の換算係数によって決定された国内通貨での決済金額から、システムに保管されている国内通貨の最新の換算レートを使用した伝票通貨での決済金額差異によって換算レート差損益が発生します。 換算レート差損益の相手勘定入力は、購入価格差異で決済されます。

(購入価格差異 = 入庫/請求金額 - 在庫金額 - 換算レート差損益)購入価格差異 (PRD)

決済金額による差異 (たとえば標準原価と異なる購買発注価格) が発生する場合、または換算レート差損益を転記する場合 (この場合は、移動平均原価の品 目に対しても購入価格差異を転記することができます) は、購入価格差異が在庫金額の入庫/請求仮勘定に転記されます。

伝票通貨での転記在庫勘定への転記 (BSX)

在庫転記の金額を決定できるようにするために、国内通貨で品目マスタに存在 する評価方法 (標準原価、在庫の合計金額) を伝票通貨に変換する必要があります。 使用する FI 伝票タイプに割り当てられる換算レートタイプを使用した転記日付で変換が実行されるため、購買発注の換算レートは関係ありません。 換算レートタイプが FI 伝票タイプに割り当てられない場合は、換算レートタイプ M が使用されます。

品目が標準原価で管理されている場合は、次の計算式に従って在庫金額 (BSX)が転記されます。

入庫数量 * 標準原価 (購買発注通貨) (価格に比例)

入庫を取り消す場合は、次の計算式に従って在庫金額 (BSX) が転記されます。

(在庫金額 * 入庫数量)/ 評価在庫合計 (購買発注通貨)(金額に比例)

品目が移動平均原価で管理されている場合は、最新の在庫状況が条件を満たし ていると、在庫金額と決済金額が入庫/請求仮勘定で一致します。 たとえば、評価在庫の合計を借方転記する取り消しでは、品目の合計金額も借方転記される必要があります。

入庫/請求仮勘定への転記 (WRX)

国内通貨での転記と同様です。

換算レート差損益 (KDM)

購買発注通貨では、換算レート差損益が発生する可能性はありません。

購入価格差異 (PRD)

伝票通貨の在庫金額が伝票通貨の決済金額と一致しない場合は、購入価格差異 が転記されます。

このトピックでは、移動タイプによる制御に関するテーブルを抜粋して説明します。 (随時更新中)

概要テーブル一覧No.技術名称名称テキストテーブル説明1T156移動タイプT156HT/T156T-2T156X内部処理キー修正--3T156W転記ストリング値--4T156SY移動タイプ: 数量/金額更新--詳細T156

移動タイプ

関連IMG

在庫/購買管理　→　在庫管理/実地棚卸　→　移動タイプ　→　コピー/変更: 移動タイプ項目一覧No.PK技術名称名称説明1○BWART移動タイプ-2　SHKZG借方/貸方-3　KZWES入庫保留在庫-4　KZVBU消費転記区分-5　XSTBW取消移動タイプ-6　XWSBR入庫基準請求-7　XKOKO原価要素勘定------