以下の図で得意先マスタの各テーブルの関連関係を示します。

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

勘定グループは得意先の種類を定義します。勘定グループによって得意先マスタを登録するためのテンプレートが変わりますので、得意先登録時に最初から設定する必要があります。 勘定グループによって以下が確定されます。

• マスタのデータ項目の表示、非表示の選択、また入力必須、任意のどちらにするか
• 受注先および出荷先などの得意先マスタの番号範囲
• 取引先に関する設定や得意先マスタテキストなどその他さまざまな制御

受注伝票を登録する際に、価格決定表を判断するところ、この項目が使用されます。

価格設定でキー項目として利用できます。

以下の図で購買組織の各テーブルの関連関係を示します。

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

この項目を利用して、販売組織が所属する会社や会社に割り当てられた販売組織すべてを取得します。 この項目は販売伝票データを財務会計に転記されるときに使用されます。 この項目の値は、カスタマイジング(メニューパス：企業構造→割当→販売管理→会社コードに対する販売組織の割当)により設定されます。

販売する商品の価格は条件テクニックの仕組みを利用して設定されます。 価格設定は以下の要素で構成されます。

• 条件タイプ
  条件タイプは価格の構成要素です。例えば一つの商品は仕切単価、追加料金、割引料金、消費税から最終値段を確定される場合、仕切単価、追加料金、割引料金、消費税をそれぞれ条件タイプとして定義します。
• 価格決定表
  価格決定表には、価格決定に使用される一連の条件タイプが記載されています。
• 検索順序
  検索順序は、特定の条件タイプの有効データ(複数の条件テーブルに定義された場合、どの条件テーブルを使うか)の検索に使用される検索方針です。条件タイプごとに検索順序を定義することができます。
• 条件テーブル
  条件テーブルには商品の判断キー項目毎の価格が条件レコードとして登録されます。

商品は、小売か卸売りかという販売方法や得意先毎に設定しないといけない場合が多いため、その販売方法や得意先は判断キー項目になります。標準テーブルをそのまま利用するか、カスタマイジングにより新しい条件テーブルを作成するか、キー項目の組み合わせ毎に条件テーブルが存在します。 キー項目として下記のようなものがよく使用されます。

• 販売組織
  販売組織、流通チャンネル、製品部門
• 得意先
  得意先コード、得意先グループ、得意先価格区分など
• 品目
  品目コード、品目のロット番号など

価格の自動提案は条件テクニックを使用して、様々なマスタを参照しています。 例を挙げてその自動計算の仕組みを説明します。

受注伝票タイプ：ZORA 受注先コード：1100A7007 販売組織：4100 流通チャンネル：10　製品部門：30 品目コード：300340GO　　ロットNo：なし

• TVAK
  
• TVKOS
  
• KNVV
  
• T683V
  
• T683S
  
• T685
  
• T682I
  
• A716
  
• A701
  

1. 販売伝票タイプ(TVAK)から指定された伝票タイプ(ZORA)の伝票価格決定区分(A)を取得
2. 組織単位: 販売組織別製品部門(TVKOS)から販売組織(4100)、製品部門(30)の得意先マスタに対する参照製品部門(11)を取得
3. 得意先マスタ：販売データ(KNVV)から、受注伝票を登録する際に入力された受注先(1100A70007)、販売組織(4100)、流通チャンネル(10)と(2)で取得した製品部門(11)をキーとして、得意先価格決定区分(1)を取得
4. 価格決定表: 販売伝票での設定(T683V)から、販売組織(3100)、流通チャンネル(10)、製品部門(30)と(1)で取得した伝票価格決定区分(A)、(3)で取得した得意先価格決定区分(1)をキーとして、価格決定表(ZRV001)を取得
5. 価格決定表: データ(T683S)から、価格決定表(ZRV001)で商品の価格を確定するための条件タイプ一覧(Z001、Z002)を取得
   ※各条件タイプの価格をそれぞれ取得して商品の最終価格を計算するが、以下はZ001だけを例として取り上げて説明する
6. 条件: タイプ(T685)から条件タイプ(Z001)の検索順序(Z001)を取得
7. 条件: 検索順序 (生成書式)( T682I)から、検索順序(Z001)で指定された検索対象条件マスタ及びその順番を取得①A716 ②A701
8. (7)で取得した順番に従い、最初はA716を検索
9. A716は該当価格データがなかったため、続いてA701を検索　A701に該当価格データがありましたので、その条件レコードNo(0000028657)を取得
10. 条件 (ヘッダ)( KONH)、条件 (明細)( KONP)から、条件レコードNo(0000028657)の価格情報を取得、自動提案する

SAP ERPの販売管理モジュールは、営業活動における実組織を反映した組織要素とは別に、価格設定、伝票フローなど販売管理のために仮組織要素を提供します。割り当てにより実組織要素が仮組織要素に関連づけられます。 各組織要素の定義や組織間の割り当てはカスタマイジングにより行います。

販売管理における組織は、販売組織、流通チャネル、製品部門という構成要素で表現されます。 これらの組織構成要素を、以下に図示します。(参考元: sap help)

• 販売組織
  販売組織は法的な意味での販売単位を表します、例えば、XX事業部。各販売組織には 1 つの会社コードが割り当てられます｡この会社コードは、販売組織の業務トランザクションを主に財務会計の点から追跡します。
• 流通チャンネル
  流通チャンネルは販売方法を表すものです、例えば、店舗小売、卸売、通信販売(電話)、通信販売(Internet)など。
• 製品部門
  品目、製品またはサービスのグループ化方法。製品またはサービスは製品部門１つに対してのみ割り当てられます。
• 販売エリア
  販売エリアは、販売組織、流通チャネル、製品部門の組み合わせとして定義されます。品目など販売に関わるすべてのデータは販売エリア毎に定義することができます。

営業活動における販売組織は、営業所、販売グループ、営業員という構成要素で表現されます。 以下の図は営業促進と販売の組織例を示しています。(参考元: sap help)

• 営業所
  営業所を使って、地理的に離れている各販売拠点を定義できます。例えば、シカゴ営業所、東京営業所など。
• 販売グループ
  営業所の所員は販売グループに分割することができます。

請求書照合伝票のｽﾃｰﾀｽは、大きく分けると以下の三つに分類されます。

• 仮保存
• 未転記
• 転記済

• 保留
  →OpenFI呼び出し無し
  • C(未転記/保留)
  • D(入力済/保留)
• 未転記
  • A(未転記)
  • B(未転記/完了)
• 5(転記済)

請求伝票の変更は変更文書ﾍｯﾀﾞ(CDHDR)と変更文書明細(CDPOS)に記録されるため、そこから、ｽﾃｰﾀｽ変更前後の値、変更者、変更日などの情報を確認することができます。

以下は請求伝票ｽﾃｰﾀｽが変更した際に変更文書ﾃｰﾌﾞﾙに登録されたﾃﾞｰﾀのｲﾒｰｼﾞです

変更文書明細(CDPOS)

変更文書ﾍｯﾀﾞ(CDHDR)

入力した数量は伝票転記時に請求済数量に計上されます。 入庫基準請求書照合である購買発注の場合、入庫済-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。 入庫基準請求書照合でない購買発注の場合、購買数量-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。

購買発注参照一覧に入力可能な画面項目としては、主に、金額、数量、税コードなどがあります。

ここで入力される金額は、伝票通貨ベースの請求金額になります。下記のように項目値が自動提案されます。

ここで入力される数量は、発注単位を単位とする請求数量です。下記のように項目値が自動提案されます。

以下の表でﾃｰﾌﾞﾙ一覧を示します。

以下の図で請求書照合の各テーブルの関連関係を示します。

このセクションでは各テーブルの主要項目を抜粋して順次説明していきます。

IR伝票のヘッダ情報はこのテーブルに格納されます。

キー項目としては、主に請求書伝票番号、会計年度があります。 伝票番号は会計年度別に自動採番されます。

• BLART(伝票タイプ)
  転記される会計伝票の分類です。ここではおもにREになります。
  MIRO画面→「詳細データ」タブ→「伝票タイプ」で指定することができます。
• VGART(取引タイプ)
  主に以下のような値が設定されます。
  • RD 請求/追加請求の場合
  • RS　クレジットメモ/追加クレジットメモの場合
• IVTYP(請求書照合)
  このテーブル項目の値からIR伝票の作成方法(ERS/オンライン/未転記から転記など)を確認することができます。
• XRECH(区分: 請求書転記)
  IR伝票が転記されたらこのテーブル項目に'X'が設定されます。
• RBSTAT(請求書伝票ステータス)
  IR伝票の現在のステータスを確認できます。詳細は36をご参考ください。

• ZTERM(支払条件)
  仕様か不具合かは不明だが、会計伝票が転記された時点でこのテーブル項目の値がクリアされます。
• ZLSPR(支払保留)
• ZLSCH(支払方法)
• ZFBDT(支払基準日)

• STBLG(反対仕訳伝票No)/STJAH(反対仕訳伝票の会計年度)
  IR伝票がMR8Mで取消された場合、互いに相手の伝票情報をこのテーブル項目に格納されます。

• XBLNR(参照伝票番号)
  MIRO画面→「基本データ」タブ→「参照伝票」で手入力された値はこの項目に格納されます。
  運用上では仕入先から発行された請求書番号や領収書番号を入力されることがよくあります。
• BKTXT(伝票ヘッダText)
  MIRO画面→「詳細データ」タブ→「ヘッダテキスト」で手入力された値はこの項目に格納されます。
• ZUONR(ソートキー)　
  MIRO画面→「詳細データ」タブ→「ソートキー」で手入力された値はこの項目に格納されます。

IR伝票の購買発注参照タブ明細はこのテーブルに格納されます。

IR伝票の品目タブ明細はこのテーブルに格納されます。

IR伝票のG/L勘定コードタブ明細はこのテーブルに格納されます。

請求書照合伝票の税明細情報を格納します。MIRO画面では該当情報が以下のように表示されます。

以下の表でﾃｰﾌﾞﾙ一覧を示します。

以下の図で購買発注伝票の各テーブルの関連関係を示します。

このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。

• BUKRS会社コード
• WERKSプラント
• LGORT保管場所
• KO_PRCTR利益センタ

• REPOS請求書受領
  この明細に請求書受領があるかないかを示す区分です。
• WEBRE入庫基準請求書
  この明細の請求書受領が入庫を基準にしているかどうかを示す区分です。
• EREKZ 請求書処理完了区分
  この明細の最終の請求書を仕入先から受領したので、これ以降の請求書がないことを示す区分です。
  このフラグは、購買伝票登録変更(ME21N/ME22N)や請求書照合(MIRO)で設定可能であり、フラグが設定された場合のSAP標準機能は以下のような動きを取ります：
  • 請求書照合(MIRO）で実際の未請求分の請求や追加請求などを行うことが可能です。
  • 購買伝票一覧(ME2N)で実際に未請求分が残っていてもレポートの未請求(数量)と未請求(金額)欄はつねに0の出力となります。

以下の図で購買情報の各テーブルの関連関係を示します。

EIPA購買発注価格履歴: 購買情報